国泰中证全指通信设备ETF联接基金财报解读：份额增长12%，净资产大增42%，净利润达1.87亿，管理费26.59万

来源：新浪基金∞工作室

国泰中证全指通信设备ETF联接基金2024年年报已发布，各项关键数据变动显著。报告期内，基金份额总额从537,289,313.13份增长至581,912,355.08份，增长率约12%；净资产合计由548,867,663.81元增至777,965,672.91元，增幅达42%；净利润为187,275,563.26元；当期发生的基金应支付的管理费为265,886.89元。这些数据反映了该基金在过去一年的经营成效与规模扩张，值得投资者深入剖析。

财务指标：盈利与规模双提升

主要会计数据：净利润大幅增长

2024年，国泰中证全指通信设备ETF联接基金表现亮眼，A类、C类和E类份额合计的本期利润达187,275,563.26元，相比2023年的60,551,161.15元，增长显著。加权平均基金份额本期利润、本期加权平均净值利润率等指标也均有提升，显示出基金盈利能力增强。

基金净值表现：跑赢业绩比较基准

各份额类别在不同时间段内，基金份额净值增长率大多高于业绩比较基准收益率。如A类过去一年份额净值增长率为31.15%，同期业绩比较基准收益率为29.00%，体现了基金较好的跟踪与超越指数能力。

投资运作：紧跟指数，把握市场节奏

投资策略：紧密跟踪标的指数

作为被动指数基金，严格依据标的指数的成分股及其权重构建投资组合。2024年市场波动中，密切关注指数成分股变化并及时调整，利用量化分析和风险评估模型，将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度和年跟踪误差控制在较低水平。

业绩表现：不同份额各有差异

A类和C类份额在2024年净值增长率分别为31.15%和30.75%，跑赢业绩比较基准。E类份额自2024年11月21日新增以来，净值增长率为 -1.77%，同期业绩比较基准收益率为 -1.86%，基本实现跟踪目标。

费用与成本：管理费、托管费稳定

管理人报酬与基金管理费

2024年当期发生的基金应支付的管理费为265,886.89元，相比2023年的168,237.04元有所增加。基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人的管理人报酬按特定规则计提。

托管费与销售服务费

托管费按前一日基金资产净值扣除目标ETF份额对应资产净值后剩余部分的0.10%年费率计提，2024年为53,177.34元。C类和E类份额按约定年费率0.30%计提销售服务费，2024年合计为1,632,445.34元。

投资组合：聚焦通信设备领域

期末资产组合：基金投资占主导

期末基金资产组合中，基金投资金额为720,518,711.73元，占基金总资产的89.98%，主要为目标ETF份额。银行存款和结算备付金合计64,579,717.43元，占比8.06% ，其他各项资产占1.95%。

股票投资：交易有亏有盈

报告期内有股票买卖交易，买入股票的成本总额为236,714,750.73元，卖出股票的收入总额为222,122,498.21元，股票投资收益——买卖股票差价收入为 -1,472,469.36元，反映出股票交易整体略有亏损。

份额持有人与变动：个人投资者为主，份额增长

持有人结构：个人投资者占优

期末基金份额持有人户数为119,989户，机构投资者持有份额占比2.92%，个人投资者占比97.08%，个人投资者是主要持有者。

份额变动：总体增长

各份额类别均有不同程度的申购与赎回，总体上基金份额总额增长。如A类份额从期初165,407,289.48份变为期末173,384,510.39份，显示出投资者对该基金的持续关注与参与。

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